新中大财务软件价格(财务软件都有哪些)

新中大软件与用友,金碟,管家婆,速达软件的区别

新中大A3&金蝶K3 9.4对比表v1.0

财务对比

功能点新中大A3金蝶K3说明

多语种支持双语动态切换，目前支持英文、繁体中文、日文不支持非常适合外资企业使用

数据库支持 Oracle、sqlserver7、sqlserver 2000、sybase、DB2,informix SQL Server 7&2000、Oracle、Sybase K3也称支持各种大型主流数据库，但实际上对Oracle, Sybase的支持不是很好，故其推荐的数据库只是SQL Server。

会计期间可以自由定义起始会计期和终了会计期，也可超过12个会计期使用自然日历作为会计期，能定义起始会计期

会计信息翻译(国际比较会计)有无该功能有较大的现实意义，对外资企业尤其适合

审计追踪强（单、证、帐、表一体化查询），并可追索到业务单据基本没有，且只能跟踪财务信息

数据的实时性实时不实时

基础数据维护在统一的模块中进行分散在各个模块进行 K3显得比较方便，A3则显得更加明确和严谨

基础数据即时录入无有（科目、部门、物料） A35.0将部分实现

报表自动生成无有该功能有实用性

科目模糊查询有无 K3科目查询必须用鼠标双击，不支持回车键，很不方便

科目自定义项无有实际意义不大

辅助核算部门、内部合并、项目核算、合同核算、外币核算、客户核算、供应商核算、个人核算往来、数量金额、客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、劳务、成本项目等 K3通过核算项目集中管理，但过于复杂

自动分摊凭证支持不支持

业务模块的财务报告取数支持不支持

凭证查询可进行冲红、删除*作；通过凭证按钮还可跟踪单据查询条件较为丰富 A3可双向追踪业务单据和账簿

凭证过账无有数据不实时的无奈之举

定位功能有无很实用

账簿打印一般较好 A3提供了套打设置

现金中心模块有有（由现金管理系统和结算中心管理系统共同构成）其现金管理系统模块仅是一个出纳助手

银行卡片有无

资金透支控制有无

资金收付分类管理有无

客户供应商结算实时核销收款时，录入客户即展现该客户的单据信息，通过录入单据的结算金额和折扣金额同步实现收款、核销不实时 A r3更加灵活和方便，更加符合企业需要

核销方式金额金额、应收单号、数量 K3较为丰富，A35.0将增加票据号核销方式

一般支付结算提供不提供

现金管理工作流支持不支持

资金申请管理有无

请款单有无

资金传票有无

收款预测有无

票据状态追踪有无

账龄区间设置 21段无限制 21个区间对绝大多数企业完全足够了

客户供应商卡片客户供应商卡片可查询动态、综合信息无（不支持客户供应商卡片式管理）卡片管理是对客户供应产同状况分析的基础

业务跟踪订单、发票、收款、付款无

自动会计支持不支持

货币重估支持不支持不能准确反映应收（付）金额

应收（付）单有无（直接通过发票录入形成应收、应付款处理） A3中考虑的更为全面，增强了软件的稳定性和安全性

内部往来信息自动传递有无

报表日期段功能有无

合并报表自动生成抵消分录有无

固定资产跨部门转移功能有无非常适合企业实际运作

总体看，A3和K3作为两个*的账务解决方案，采用了完全不同的系统架构和设计理念，各具特色。K3和用友U8比较相似，都具有鲜明的财务特色，本质上是模拟手工核算的产物，用户感觉上手容易，也比较容易接受。从给用户提供管理思想，提高用户的财务管理水平角度看，U8的作用微乎其微，K3要好于用友U8，但与A3相比仍有差距。A3是对财务体系抽象后的产物，已经跳出了财务的范畴，实现了财务业务一体化，极具管理特色.A3包含有现代财务管理思想，跳出了财务框框来开发软件，把财务完全融入到了业务中，这也是以后财务管理的发展方向。

供应链对比

功能点新中大A3金蝶K3

多计量单位支持提供任意自定义的多计量单位，支持不同物料不同的非标准计量单位，销售中采用一种计量单位，库存中采用另一种计量单位。不支持非标准的超过2个以上的计量单位

辅助计量单位的支持提供自定义辅助计量单位，支持不同物料不同的辅助计量单位，在销售、采购、库存中支持查询只能按计量组定义基本单位与常用单位，不支持按照物料定义

产品批号支持支持批号管理与属性管理批号管理中编码规则形同虚设，对实际入库没有任何自动提示与控制。

产品货号的支持支持货号的管理，可以通过货号定义价格，通过货号查询销售情况，查询库存的货号结存情况。不支持

供应链核算方式的控制系统通过在定义仓库属性时进行用户自定义，可以进行数量核算和金额核算。实物管理与财务存货核算紧密结合。在仓存管理中只能管数量，在存货核算中管理数量金额。造成业务与财务相对滞后与脱节。

供应链结账的控制。在业务系统中完全没有财务中结账的概念，采用全新的理念，业务中的数据没有年结和月结的概念，在销售模块和采购模块只有单据业务备查本，同时有历史表可以归档。在库存中可以定义启用的会计期，没有结账的概念，而是库存本身的结转到下一会计期的概念。无法进行跨年度业务进行

库存数据及时更新在系统设计时，方便用户快速获得信息，在单据保存时更新库存主文件，用户省心，根据2/8法则，用户的出错率较低，而且系统提供修改的功

能。提供在保存后更新数据，同时也提供审核后修改库存文件，易造成混淆。因为这个设置随时可以修改。

期末结账时检查未记账的单据系统在设计无须此类选项，给用户规划良好的流程设计，保证可以进行各种特例的处理。在库存结转时，出入库单据需要进行审核，才可以过账，计算出库成本，计算后，可以进行针对性的存货调整，然后进行存货的结转。同时在业务单据中加入单据日期和业务日期的概念，系统可以对发生在当前会计期日期但记账属下个会计期进行处理；在本会计期未结转时，同时可以进行下个

会计期的单据处理。没有此类无谓的设置。因为可以提供不审核库存单据以及不及时改变库存，造成需要检查记账单据。

仓库的种类提供数量核算，资金核算，处理总仓和分仓的业务，提供移库，和调拨业务。将仓库类型分为实物仓库，虚拟仓库，代管仓，赠品仓库，代检仓库。

库存类型进行业务的剖析，允许用户定义仓库的库存类型，只是默认的库存，提供用户进行库位的库存类型设置，符合实际的业务逻辑，同时，根据设定的库存类型的结存数量进行MRP的合理计算。库存类型只能定义到仓库，无法针对库位进行库存类型定义，MRP是否考虑只能定义到仓库，不能根据仓库中产品的状态进行MRP的计

库位的支持提供库位的管理，同时在单据录入时提供库位结存数量的查询，负库存的提示，同时提供库位结存数量的查询，库位中结存的库存类型查询提供库位管理，不能提供库位结存数量库位负库存提示，以及库位的库存类型查询。

库存事务类型的自定义提供自定义事务类型，并且提供统计功能。合理。能提供其他出入库事务定义，但不能区分，笼统的统计在其他入库或出库

系统的销售出库流程的支持系统设计时提供不同的销售类型的订单流程业务，经销的订单-发货单-库存销售出库单，环环紧扣，委托代销的订单-发货单-库存的调拨出库-库存的调拨入库。每一单据的*作，进行对上级单据的执行状态的修改，保证严谨的数据关系。同时，提供实时的单据执行状态的查询。不能提供保证内控流程，只能根据制单人员进行业务单据控制。

系统的采购入库的流程支持在采购与库存的管理中，采购计划，采购订单，入库通知单，检验单，采购入库是严格的数据闭环，订单执行的具体的每一步骤，可以实时的查询。无须进行订单的核销。在过程控制中没有结合检验流程，造成控制松散，不能达到内控的目的。

库存管理与总账的接口系统根据用户的实际情况，保证数据严谨的情况下，在库存单据生成凭证有如下规定：入库单据在审核后可以生成凭证，出库单据在过账后才允许生成凭证，目的保证系统的出库成本核算正确，单据的录入的先后次序影响出库成本的计算（先进先出），用户可能后期录入的单据业务日期在原先的前面，出库成本需要重新计算才能保证正确。在所有单据为审核前，算出的出库成本只能是个参考，这都符合实际业务习惯。提供单

据联查，合并单据生成凭证。把仓库管理当成财务的单据来管理，随时可以生成凭证，靠人去执行这个流程。

库存提供按成本项目进行核算在实际业务发生时，确认成本对象和批号，按成本项目进行分别核算，提供用户日益精细化的管理，体现实时性。与成本模块相对游离，不能限制库存生产领料。

采购管理的流程设定提供可以自定义的流程

1、采购计划-订单-检验单-采购入库通知单-采购入库

2、采购请购单-订单-检验单-采购入库通知单-采购入库

3、订单–检验单-采购入库通知单-采购入库

4、采购退货通知单-采购退货

5、采购发票与采购入库单/采购退货的对账

在每个流程中系统进行严格的数据关系，下级单据对上级单据进行回填数据。无法提供类似的流程，检验只能是个事务记录，不能作为过程管理控制点。不

能对采购订单过程进行管理

采购报价管理提供采购询价管理，针对不同的供应商的报价进行管理，提供审核，审批的功能，提供价格的终止，保证区分价格的有效性，同时提供价格的比较，历史价格，不同供应商的价格比较。

同时提供在采购业务中价格的指导地位，严格管理的企业可以在有效价格的基础上后续的订单，入库通知单遵照此价格，也可以提供价格参照，允许修改。只能提供简单的供应商价格录入，不能针对询价的过程进行管理。

采购的计划周期的管理提供采购计划周期的管理，符合企业的实际情况，没有提供采购计划周期

采购检验的管理提供严格的检验管理，记录供应商供货情况，进行供应商供货情况统计。只能针对物料进行检验结果的记录，无法提供供应商订单材料供货质量情况。

采购内部控制力提供优秀的企业管理流程，帮助用户提升企业管理力，达到企业内控的要求无法提供，作为手工的台账信息化可以

的

销售管理的流程的灵活性提供了严格而灵活的流程，进行财务业务的分流。

从业务的角度：项目、订单、发货单、出库单的流、订单、发货单、出库单

订单、发货单、出库单、发货单、出库单

从开票的角度：订单-发票

发货单-发票

同时在流程中，如选择发票的开票依据为发货单，系统进行发货单的开票数量、金额的记录。提供已开票、未开票、数量，金额，统计，提供准确的信息。可以提供灵活混乱的流程，最后靠发票与销售出库单去核销，无法提供严格的内控流程，只有在订单录入的时候有可用库存查询情况，在审核的时候没有任何提示。在发货单保存审核时没有相关信息。无法提供完整的订单状态。

销售管理的价格管理提供多种类型的价格管理，同时提供按产品、按客户、按地区、按货号、等进行价格管理。在价格进行调整，需要生成价格调整单，形成历史的记录。提供多级价格审核管理。能提供按客户进行价格管理，无法提供按货号，地区，进行价格管理

销售的折扣管理提供了数量折扣、商业折扣的设置，其他的折扣类型，同时提供了在业务中折扣的信息体现，在业绩统计中，能提供各类产品的按原定价格销售的货物金额，折扣金额，销售金额。提供按客户，货号，地区折扣方式的管理客户折扣中提供数量折扣。不能按货号、地区

销售报价单的管理提供销售报价单的管理，可以判断是否已起用，起用后，不能删除，提供关闭的功能，表示报价单不能被订单起用。在销售报价管理中没有有效的时间段，需要手工干预价格时效性

销售订单中缺货预警在销售订单中提供缺货的功能，但是核心的可用量的控制在销售发货单的管理中，不管起用何种流程，销售发货单是必经之路。系统在此有严格的数据管理。在发货单保存是分配量增加，可用量减少，没有逻辑错误。同时提供报表的查询，动态的提供等待发货的单据的执行状态。与MPS高度集成。在销售定单有此功能，但在备货过程中

没有任何提示。

信用额度的控制提供紧密的信用额度管理，从客户的应收余额，客户的信用额度，客户的信用余额，在发货通知时，提示客户信用余额的变化情况。提供了信用的管理，但计算公式中没有包括销售订单中没有结算部分，包括已审核，未发货，或者部分发货，部分结算。造成计算的数据错误，看的灵活，

其实缺少了关键的数据。

销售计划提供可按部门分配和按日期分解，提供计划的执行情况报表。销售计划指导主生产计划。没有提供

销售费用管理提供费用的管理，按费用的发生人，费用的受益人（客户）进行统计分析。没有提供

灵活的应收确认原则灵活定义生成凭证的单据，发票或发货单，灵活的定义对应收的统计，可以统计发货单统计，或发票统计。只能根据发票

提供发票号、发票本的管理提供发票本、发票号的管理，记录发票开具后的记录查询。没有提供

提供部门考核管理提供部门结算系数的设置，结合部门的业绩，及费用的发生情况，可以统计部门的考核报表。没有提供

销售管理内部控制能力强（事前、事中、事后）较弱

销售业务流程控制能力强（流程控制）较弱

我*准备上一套财务软件,新中大的财务软件怎么样啊

我们*用的就是新中大的财务软件，非常好用，主要是实用、便捷，我们是一个朋友推荐用的，当时也是感觉他们界面不是很美观，并且也没有听过这款软件，可能是他们的宣传做的不太好吧，我以前在其他*的时候也用过拥有的软件，不过我们用软件，主要是实用呗！我们当时也是了解了他们*的实力后才决定的，用起来真的很便捷，主要是*服务做的很好，软件便宜，嘿嘿！

新中大财务软件银色快车(SE),出现打印错误,一般是哪些原因

我使用过在我电脑中发给你,这不是网络探索的

概述

账务处理是整个财务管理过程之根本，”账务处理系统”模块也是整套新中大银色快车SE的核心部分。它即可以*运行，也可同新中大其它管理系统协同运转。

本系统在整套软件中的核心地位，它与其它系统间的关系大致可以分为两大类：

一方面为采购管理系统、库存管理系统、销售管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、成本核算系统、资金管理系统提供接口，接收由它们所生成的临时凭证。该功能通过本系统中的“系统间转账”子模块实现，详细内容可参见“第8章系统间转账”。

另一方面为报表处理系统、合并报表系统、领导查询系统、财务分析系统和决策支持系统提供财务数据，以便生成相应的财务报表、财务分析表供相关人员查询、分析。

由于账务处理涉及到的会计业务比较多，本软件为了方便使用，按业务将总的功能划分为以下几大子模块：

初始设置

日常账务

部门核算

往来账管理

项目核算

出纳和对账

系统间转账

系统管理

初始设置

在这几个子模块中，初始设置是需要首先完成的，若不完成初始工作，软件将阻止用户对其它子模块的*作（〖出纳和对账〗、〖系统管理〗除外）。初始设置也是一个非常重要的环节，该部分的设置将直接影响后续的*作流程和系统正常处理功能的实现。初始设置包含了以下几部分的工作：

1、会计科目体系的建立。

（1）科目代码宽度设置

在设置具体的科目前得首先确定科目代码级数及宽度。建议用户充分考虑科目代码级数和宽度的可扩展性。

（2）科目结构

在手工做账中，我们往往是将往来单位、部门、个人、项目设置成相应一级科目的明细科目来进行核算管理的，而在电子账簿中，要求每一个明细科目都必须有一科目代码与之相对应，且必须符合严格的会计科目管理规则，这样在往来单位、部门、个人和项目很多的情况下就会产生出很多个明细科目，造成管理上的困难和会计科目的不简洁。为此，本软件在手工会计科目的基础上，对其进行了结构上的调整，本软件对该问题的处理方式为：改用辅助核算进行管理，即将往来单位、部门、个人、项目的上级科目设为辅助核算科目，这样往来单位、部门、个人、项目将不再作为明细科目，只是在输入凭证时，当涉及到辅助核算科目时，只要再额外输入该笔业务的往来单位、部门、个人或项目信息即可。

手工记账的会计科目结构与使用本系统后的会计科目结构对照如下：

手工记账的会计科目

使用本系统后的会计科目

科目代码

科目名称

科目代码

科目名称

科目特征

521

管理费用

管理费用-办公费

管理费用-办公费-部门1

管理费用-办公费-部门2

……

521

管理费用

部门核算

119

其他应收款

其他应收款-小章

其他应收款-小王

……

119

其他应收款

个人往来

169

在建工程

在建工程-工程物资

在建工程-工程物资-工程1

在建工程-工程物资-工程2

……

169

在建工程

项目核算

表格中的内容是为了说明采用计算机管理前后会计科目结构的不同，所以设置的科目特性比较特殊，在实际的工作中，科目的特征可能更为复杂，如项目核算＋部门核算、单位往来＋部门核算等等。

2、记账凭证类型的设置。

记账凭证，按其反映的经济业务内容的不同，可分为收款凭证、付款凭证和转账凭证；收款凭证和付款凭证具体又可分为现金收入凭证、现金付出凭证、银行存款收入凭证、银行存款付出凭证；有的企业不分收款、付款和转账业务，都使用一种记账凭证，可以看出凭证有多种分类方法，在本系统中提供五种凭证类型（其中一种类型为‘自定义凭证类型’），用户应根据企业的实际情况选用。

3、部门、外币及汇率设置

当您所在的企业有外币业务时，那还应该进行外币及汇率的设置。由于外币汇率几乎每天都在浮动，所以在初始化完成后，系统还允许您在此调整汇率，当然您也可在〖日常账务〗的“辅助管理”中进行调整；若有部门核算，还应设置相应的部门明细。

4、项目核算方式设置

如果用户所在的单位需对一些特殊业务进行项目核算，那么请在此确定项目的核算方式和对已终止项目的年结处理方式。

5、设置往来单位、个人信息

此处设置的往来单位、个人信息，在后续的*作中会经常被调用，最典型的如在输入凭证时，当涉及到往来单位、个人辅助核算科目时。

6、自定义各种数据的小数位数

可供用户自由定义数量、单价、外币和本币的数据精度。

7、录入期初余额

为了保证账册数据的连续性和完整性，还必须输入各明细科目的年初余额、年初到建账日期期间*双方的累计发生额。若有辅助核算，还应整理录入各辅助项目的期初余额，如单位往来账、个人往来账和部门往来账的余额初始。

其实，初始设置是手工账和电脑账的衔接过程。初始设置工作是否能做得周全、准确，将大大影响到日后的正常账务处理工作。

日常账务

在初始工作完成以后，其它几个子模块才可以使用，在其它模块中〖日常账务〗是其中的核心，大部分日常账务处理都在此完成。

1、基础设置

此处提供强大的凭证录入方式、凭证处理方式、凭证界面设计、凭证打印格式、账页处理的设置功能，并且可自定义凭证打印格式、自定义账本套打格式。

2、凭证处理

（1）通过严密的控制保证凭证的准确性、完整性。

（2）可随时调用快速凭证、摘要、科目、部门等帮助信息，大大加快了凭证录入速度。

（3）对于结转管理费用、结转产品销售成本等机械而又繁复的*作，可通过设置自动转账凭证功能，由系统自动生成转账凭证，并自动追加到未记账凭证中，这样大大减轻了财务人员的工作量。

（4）可对原始单据定义自动转账凭证，通过执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中。

（5）可以进行原始单据«凭证«明细账的双向联查，并且功能可以扩展到报表的审计追踪，做到原始单据«凭证«明细帐«总帐«报表的双向互查。

（6）提供出纳签字流程，以加强对出纳账的管理。

（7）系统对*作员的权限控制可细分到科目；并控制凭证的录入和审核不能为同一人。

（8）对每一笔删除凭证的*作进行记录，加强对企业业务的跟踪和管理。

（9）能进行多次记账*作使查询的各类业务账表数据总可以处于最新的状态。

3、账簿查询打印

（1）系统提供各种实用的标准账簿，如明细账、日记账、日报表、总分类账、科目余额表、数量科目收付结存表、外币科目余额表、会计科目表、往来账表和其它分析表。

（2）可自定义多栏式账，能够实现多种输出方式，以满足不同层次的查询和管理需求。

（3）在各种账簿的查询窗口中增设了“定制”功能，这样用户可随意调整账表的列宽并可保存修改后的结果。

（4）在查询各序时账、分类账和余额表的过程中，可查询到包括未记账凭证的最新数据。

（5）在日记账和日报表的查询过程中，可查询到包括原始单据的最新数据。

（6）在余额表中可联查到相应明细账、凭证。

（7）在科目余额表中提供与其它系统（包括采购、库存、销售、工资、固定资产）部分数据进行核对的功能。

（8）系统对*作员查询、打印各账表的权限精确控制到科目。

（9）提供灵活的打印功能：可进行连续打印、可控制满页打印、可选页打印、可按照需要设置打印页面等等。

4、辅助管理

提供一些在初始设置中已经完成但在实际工作又确实需要变动的内容，如外币汇率变更、会计科目更改等。除此之外，“辅助管理”中还包括子菜单“摘要库维护”、“结算方式设置”、“预算管理”、“账套间对账”和“满页打印维护”。下面将特别强调一下“预算管理”功能。

（1）本系统的预算管理都是基于科目的预算，并通过预算报告来反映计划数与实际发生数之间的差异。

（2）系统提供对科目、部门和项目的预算管理。

（3）对于预算数据与实际数据系统提供了多种查询方式。

（4）提供了多种预算模式以满足不同层次的预算管理。

（5）对于预算数据提供了多种录入方式。

5、集中管理

这是会计管理中心软件－账务处理系统的特有功能，它提供设置统管单位功能和多账套查询功能。

部门核算

“部门核算”子模块实际上是从日常账务中分离出来的，其内容以查询、统计为主，当然也有它本身特有的处理工作。该子模块主要是为了反映核算单位中各部门的费用收支的发生情况，以便及时地对各部门的收支情况加以比较进行部门考核，最终达到有效控制部门费用支出的目的。在本系统中使用部门辅助核算，主要可实现如下功能：

（1)可以自动完成部门收支汇总分析：只要对相关支出科目设定部门辅助核算，那么软件就会根据需要对基础会计帐簿中的有关数据进行加工、整理，轻而易举地得出部门收支汇总表。

（2）可以自动开设各种形式的备查帐：这意味着对部门的收支帐薄拥有多种查询方式，例如，既可以按部门开设帐页，查询某个部门在各个费用科目下的发生情况，也可以按科目开设帐页，查询各部门在某个费用科目下的发生情况，非常灵活、方便。

（3）可以随时检查各部门的各项预算：通过事先制定各部门的开支预算，能够做到随时随意检查各部门和各预算执行情况。

（4）可以有效控制部门预算：制单时能够对经费支出进行动态控制当有经费支出时，在制单时软件自动进行控制，超出预算将有警示，真正做到事先控制。

往来账管理

应用新中大财务软件的”账务处理系统”的往来账管理后可实现：

（1）可以自动完成本单位与其它往来单位间的业务收支汇总分析：只要用户在录入各经济业务的同时，录入各往来单位、个人的相关信息，那么软件就会根据需要对基础会计帐簿中的有关数据进行加工、整理，轻而易举地得出本单位与各往来单位、个人间的业务收支情况。

（2）统计查询多样化：这意味着对往来账的统计查询有多种方式，例如，既可以按往来单位开设帐页，查询某个往来单位、个人在各个往来科目下的发生情况，也可以按科目开设帐页，查询各往来单位、个人在某个往来科目下的发生情况，非常灵活、方便。

（3）可随时了解往来账回笼情况和对往来账进行分析：系统提供的“往来账分析”功能可统计出各往来单位应收账款的平均收现期，进而有助于用户作出对不同的客户采用不同的收款政策，以减少应收账款的资金占用总量，提高资金的使用效率，避免或尽可能降低坏账的发生。

项目核算

项目管理主要是用来核算管理企业、单位某些专门项目的收入情况和费用支出状况。在传统的手工核算方式下，项目的核算一般是按项目开设帐页，并在帐页中按成本费用或收入科目设专栏进行明细核算，即所谓的多栏帐。这样对于记录、纵横方向的统计汇总和查询考核等都费时费力且效果不理想。

应用新中大财务软件的”账务处理系统”的项目管理后可实现：

（1）科目设置合理化：在科目设置上，大大简化科目结构，同时帐簿内容变得更加合理。

（2）辅助应用具体化：除可与部门管理功能联合使用外，还可与本单位的单位往来帐管理功能联合使用，使得考核围绕专门的经营对象而发生的收入支出成为可能。

（3）统计查询多样化：可从多个方向统计查询。如可以查询某个科研课题的各种费用支出情况及累计支出情况，可查询所有课题或指定课题在某个费用项目下的发生情况。或者按课题负责人、立项时间、课题是否结题等来查询或统计。还可按课题所在的部门进行统计汇总等。

出纳和对账

出纳和对账包括银行对账和出纳管理。

（1）银行对账是会计业务比较*的一个模块，它本身就有“初始化”菜单，当然在许多地方仍和“日常账务”有着密切的联系，有一些数据如账面余额、银行未达账等等，都是从“日常账务”的处理数据中直接采集过来的。

（2）出纳管理为出纳人员提供了一个集成的办公环境，在此，出纳人员可逐笔登记出纳现金账、出纳银行账，随时出最新的出纳日报表、出纳月报表，以加强对现金及银行存款的管理。同时用户还可按科目和部门设置存、*账户及其利息，并可汇总存、*账户任意时间范围内的积数，生成相应账户积数利息表、利息汇总表，并可打印利息通知单。

系统间转账

系统间转账是本系统和其它系统、第三方软件厂商之间的数据处理桥梁，它提供强大数据传送与接收功能。

（1）接收从新中大其它系统中转入的临时凭证，例如工资核算模块、固定资产模块每月生成的临时凭证都是在此转入并生成正式凭证的。

（2）接收外部自定义数据源的凭证,为第三方厂商的数据转入提供了开放的接口。

（3）传送及接收其它账套凭证（接收时也支持取自其它服务器的远程接收）。

系统管理

应用系统管理子模块可实现：

（1）在“权限管理”中财务主管可给普通*作员分配权限，并可将权限的范围控制至具体科目，该部分工作应该在“初始设置”之前完成。

（2）“会计年度管理”中提供“切换至另一年度”、“生成下一年度账簿”和控制“本年是否审计”的功能，这样用户可以在上年不封账的情况下进行下一年度的账务处理。

（3）当您需要进行数据安全维护、“调整科目年初余额”、“生成审计数据”等*作，都可通过“数据安全维护”功能实现。

（4）“其他控制”中提供“月结控制模式设置”、“年结科目余额控制”、“基础数据转入、转出”功能。

图标说明

本手册基本上做到重点突出，对于用户*作中可能会引起的错误*作或可能遇到的困惑，用户手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户误入歧途；另外，本手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能的具体的*作步骤和方法。

这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。

这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。

这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。

这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在*作过程中可能带来问题的*作。

关于图标你使用后就会看到4个图标样式。